Примеры получения прибыли на Forex, Futures, CFD

Далее рассмотрим несколько реальных примеров получения прибыли на рынках Forex, Futures и CFD-акций с использованием многофункциональной платформы интернет-трейдинга MetaTrader 4. Проведение подобных сделок на Вашем торговом счете привело бы к абсолютно аналогичным результатам.

1. Покупка валютной пары EUR/USD на рынке Forex




- Начальные условия: Средства на депозите (торговом счете): 100 USD. Кредитное плечо, выбранное клиентом: 1:200.

- В 09:15 ч., при развитии уверенного роста EUR против USD, мы покупаем 0.1 лот европейской валюты (в реальном выражении 10 000 единиц) по цене 1.5415 USD за 1 EUR. Без использования кредитного плеча, для покупки такой суммы нам бы потребовалось 1.5415*10000 = 15415 USD.

- Компания Admiral Markets предоставляет своим клиентам беспроцентное кредитное плечо до 1:200, поэтому в данном случае для совершения сделки нам потребуется только 15415/200 = 77.08 USD.

- Один пункт (т.е. изменение курса на 0.0001) при объеме сделки 0.1 лот для валютной пары EUR/USD равен 1 USD прибыли либо убытка для трейдера.

- В тот же день, в 21:45 ч., цена достигает значения 1.5550. Допустим, принято решение зафиксировать прибыль в этой точке. Можно закрыть торговую позицию вручную, непосредственно из терминала MetaTrader 4, а также мы могли выставить отложенный ордер Take Profit заранее (который на торговом сервере Admiral Markets исполнился бы автоматически в момент достижения указанной ценовой отметки).

- Разница между ценой открытия позиции на покупку и ценой закрытия составляет 1.5550-1.5415 = 0.0135 (т.е. 135 пунктов).

- Полученная нами прибыль по итогам сделки составляет 135*1 = 135 USD. Средства на торговом счету после закрытия позиции: 100+135 = 235 USD. Прибыльность инвестиций (от начального депозита) таким образом составила 135% за 12 ч. 30 мин.

- Если бы мы открыли позицию на 0.01 лот (используя 7.71 USD средств на счету), полученная прибыль была бы 13.5 USD. Если бы мы открыли позицию на 1 лот (используя 770.75 USD средств на счету), прибыль бы составила 1350 USD.


2. Продажа валютной пары EUR/USD на рынке Forex



- Начальные условия: Средства на депозите (торговом счете): 2000 USD. Кредитное плечо, выбранное клиентом: 1:100.

- В 09:10 ч. EUR начинает дешеветь по отношению к доллару. Мы открываем позицию на продажу 1 лота европейской валюты (в реальном выражении 100 000 единиц) по цене 1.5730 USD за 1 EUR. Для открытия такой позиции совсем не обязательно предварительно покупать Евро, т.к. все торговые операции будут просчитаны с долларами США, т.е. в валюте депозита. Без использования кредитного плеча, для продажи такой суммы нам бы потребовалось 1.5730*100000 = 157300 USD.

- С использованием кредитного плеча 1:100, в данном случае для совершения этой сделки нам потребуется только 157300/100 = 1573 USD.

- Один пункт (т.е. изменение курса на 0.0001) при объеме сделки 1 лот для валютной пары EUR/USD равен 10 USD прибыли либо убытка для трейдера.

- В тот же день, в 15:55 ч., цена достигает значения 1.5640. Допустим, принято решение зафиксировать прибыль в этой точке. Можно закрыть торговую позицию вручную, непосредственно из терминала MetaTrader 4, а также мы могли выставить отложенный ордер Take Profit заранее (который на торговом сервере Admiral Markets исполнился бы автоматически в момент достижения указанной ценовой отметки).

- Разница между ценой открытия позиции на продажу и ценой закрытия составляет 1.5730-1.5640 = 0.0090 (т.е. 90 пунктов).

- Полученная нами прибыль по итогам сделки составляет 90*10 = 900 USD. Средства на торговом счету после закрытия позиции: 2000+900 = 2900 USD. Прибыльность инвестиций (от начального депозита) таким образом составила 45% за 6 ч. 45 мин.

- Если бы мы открыли позицию на 0.01 лот (используя 15.73 USD средств на счету), полученная прибыль была бы 9 USD. Если бы мы открыли позицию на 0.1 лот (используя 157.30 USD средств на счету), прибыль бы составила 90 USD.


3. Покупка фьючерсного контракта на нефть



- Начальные условия: Средства на депозите (торговом счете): 1000 USD.

- В 14:15 ч. нефть демонстрирует стремление к восходящему движению. Принимаем решение о покупке 0.5 лота стандартного контракта (1 лот = 500 баррелей нефти) по цене 137.55 USD за баррель. Так как, вне зависимости от выбранного клиентом кредитного плеча, маржинальные требования для одного лота нефти составляют 1350 USD, для покупки половины лота на потребуется 1350*0.5 = 675 USD свободных средств на торговом счете.

- Один пункт (т.е. изменение цены на 0.01) при объеме сделки 0.5 лота для нефтяного контракта равен 2.5 USD (для полного лота один пункт приравнивается к 5 USD, как указано в спецификации финансового инструмента).

- На следующий день в 16:30 ч. цена нефти достигает 144.70 USD за баррель. Допустим, принято решение зафиксировать прибыль в этой точке. Можно закрыть торговую позицию вручную, непосредственно из терминала MetaTrader 4, а также мы могли выставить отложенный ордер Take Profit заранее (который на торговом сервере Admiral Markets исполнился бы автоматически в момент достижения указанной ценовой отметки).

- Разница между ценой открытия позиции на покупку и ценой закрытия составляет 144.70-137.55 = 7.15 USD (т.е. 715 пунктов).

- Полученная нами прибыль по итогам сделки составляет 715*2.5 = 1787.5 USD. При перенесении позиции на следующий день (Swap), как следует из спецификации контракта, плата брокеру cоставила 10*0.5 = 5 USD. Средства на торговом счету после закрытия позиции: 1000+1787.5-5 = 2782.5 USD. Прибыльность инвестиций (от начального депозита) таким образом составила 178.25% за неполные сутки.

- Если бы мы открыли позицию на 0.01 лот (используя 13.50 USD средств на счету), полученная прибыль была бы 35.75 USD. Если бы мы открыли позицию на 1 лот (используя 1350 USD средств на счету), прибыль бы составила 3575 USD.


4. Покупка контрактов на разницу цен (CFD) акций Microsoft Corp.



- Начальные условия: Средства на депозите (торговом счете): 500 USD. Кредитное плечо для CFD-контрактов на акции: 1:10

- В 15:05 ч., после открытия торговой сессии на фондовых биржах США, на основании положительных прогнозов относительно продолжения восходящего тренда, принимаем решение о покупке 100 CFD-контрактов (т.е. 100 акций) корпорации Microsoft по цене 25.25 USD за акцию (сумма сделки 100*25.25 = 2525 USD). Кредитное плечо по всем контрактам на акции составляет 1:10, следовательно, для открытия торговой позиции нам потребуется 2525/10 = 252.5 USD свободных средств на счету + комиссия брокеру (0.15%, указана в спецификации контракта) составит 100*25.25*0.0015 = 3.79 USD.

- В тот же день, к завершению торговой сессии, в 19:15 ч. цена одной акции Microsoft достигает 26.45 USD. Допустим, принято решение зафиксировать прибыль в этой точке. Можно закрыть торговую позицию вручную, непосредственно из терминала MetaTrader 4, а также мы могли выставить отложенный ордер Take Profit заранее (который на торговом сервере Admiral Markets исполнился бы автоматически в момент достижения указанной ценовой отметки).

- Разница между ценой открытия позиции на покупку и ценой закрытия составляет 26.45-25.25 = 1.2 USD, т.е. стоимость купленных нами 100 акций (CFD) теперь составляет 100*26.45 = 2645 USD.

- Полученная нами прибыль по итогам сделки составляет 2645-2525 = 120 USD. Средства на торговом счету после закрытия позиции: 500+120-3.79 = 616.21 USD. Прибыльность инвестиций (от начального депозита) таким образом составила 23.24% за 4 ч. 10 мин.

- Если бы мы открыли позицию на 1 акцию (используя 2.53 USD средств на счету), полученная прибыль была бы 1.2 USD. Если бы мы открыли позицию на 1000 акций (используя 2525 USD средств на счету), прибыль бы составила 1200 USD.